| Общая информация |
| Наименование: |
Маныч01 |
| Наименование полное: |
Маныч-Агро 01 |
| ISIN: |
RU000A1032D7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" (ИНН 6166018099) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.04.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.04.2025 (344 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
29,92 RUB (12,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
965,90 RUB (96,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,80 RUB (97,28%) |
| НКД: |
6,90 RUB |
| Доходность текущая: |
12,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,04% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,77% год. |
| Доходность номинальная: |
18,45% год. |
| Доходность простая: |
11,13% год. |
| Дюрация: |
199 дн. (0,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
166 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: |
0,64 |
| PVBP: |
-0,04 |
