Общая информация |
Наименование: |
Кыргыз. 02 |
Наименование полное: |
Республика Кыргызстан 02 |
ISIN: |
KG000A3LSJ06 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Республика Кыргызстан в лице Министерства финансов Кыргызской Республики (ИНН 0000005890) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.12.2025 (585 дн.) |
|
Номинал: |
100,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
100,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
92 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
3,63 RUB (14,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
98,27 RUB (98,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
100,49 RUB (100,49%) |
НКД: |
2,22 RUB |
Доходность текущая: |
14,76% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,83% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,62% год. |
Доходность номинальная: |
15,67% год. |
Доходность простая: |
15,45% год. |
Дюрация: |
521 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
447 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: |
2,67 |
PVBP: |
-0,01 |