Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 (RU000A103RJ3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПКБ 1Р-02 |
Наименование полное: | Первое клиент.бюро НАО 001Р-02 |
ISIN: | RU000A103RJ3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.09.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 19.09.2025 (491 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.06.2024 (36 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 16,08 RUB (10,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 572,64 RUB (95,44%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 582,36 RUB (97,06%) |
НКД: | 9,72 RUB |
Доходность текущая: | 11,26% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,65% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,96% год. |
Доходность номинальная: | 17,74% год. |
Доходность простая: | 9,44% год. |
Дюрация: | 246 дн. (0,67 лет) |
Дюрация модифицированная: | 206 дн. (0,57 лет) |
Выпуклость: | 0,92 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
94,44 | 20,81% |
94,54 | 20,62% |
94,64 | 20,43% |
94,74 | 20,24% |
94,84 | 20,06% |
94,94 | 19,87% |
95,04 | 19,69% |
95,14 | 19,50% |
95,24 | 19,32% |
95,34 | 19,14% |
95,44 | 18,96% |
95,54 | 18,77% |
95,64 | 18,59% |
95,74 | 18,41% |
95,84 | 18,23% |
95,94 | 18,05% |
96,04 | 17,87% |
96,14 | 17,69% |
96,24 | 17,52% |
96,34 | 17,34% |
96,44 | 17,16% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.12.2021 | 26,80 (10,75%) | – | – |
2. | 25.03.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
3. | 24.06.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
4. | 23.09.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
5. | 23.12.2022 | 26,80 (10,75%) | – | – |
6. | 24.03.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
7. | 23.06.2023 | 26,80 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
8. | 22.09.2023 | 24,12 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
9. | 22.12.2023 | 21,44 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 22.03.2024 | 18,76 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 21.06.2024 | 16,08 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
12. | 20.09.2024 | 13,40 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
13. | 20.12.2024 | 10,72 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
14. | 21.03.2025 | 8,04 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
15. | 20.06.2025 | 5,36 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
16. | 19.09.2025 | 2,68 (10,75%) | 100,00 (10,00%) | – |