Запад.скор.диаметр АО об.01 (RU000A0JRJB8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗСД 01 |
| Наименование полное: | Запад.скор.диаметр АО об.01 |
| ISIN: | RU000A0JRJB8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" (ИНН 7825392577) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.06.2011 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.05.2031 (2556 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2023 (174 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 52,06 RUB (10,44%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 515,40 RUB (151,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 565,17 RUB (156,52%) |
| НКД: | 49,77 RUB |
| Доходность текущая: | 6,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,42% год. |
| Доходность номинальная: | 2,39% год. |
| Доходность простая: | 1,97% год. |
| Дюрация: | 1 952 дн. (5,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 906 дн. (5,22 лет) |
| Выпуклость: | 37,47 |
| PVBP: | -0,79 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 150,54 | 2,54% |
| 150,64 | 2,53% |
| 150,74 | 2,51% |
| 150,84 | 2,50% |
| 150,94 | 2,49% |
| 151,04 | 2,48% |
| 151,14 | 2,46% |
| 151,24 | 2,45% |
| 151,34 | 2,44% |
| 151,44 | 2,43% |
| 151,54 | 2,42% |
| 151,64 | 2,40% |
| 151,74 | 2,39% |
| 151,84 | 2,38% |
| 151,94 | 2,37% |
| 152,04 | 2,35% |
| 152,14 | 2,34% |
| 152,24 | 2,33% |
| 152,34 | 2,32% |
| 152,44 | 2,31% |
| 152,54 | 2,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.12.2011 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 2. | 05.06.2012 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 3. | 04.12.2012 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 4. | 04.06.2013 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 5. | 03.12.2013 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 6. | 03.06.2014 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 7. | 02.12.2014 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 8. | 02.06.2015 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 9. | 01.12.2015 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 10. | 31.05.2016 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 11. | 02.06.2016 | – | – | 20.05.2016 – 31.05.2016 |
| 12. | 29.11.2016 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 13. | 30.05.2017 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 14. | 28.11.2017 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 15. | 29.05.2018 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 16. | 27.11.2018 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 17. | 28.05.2019 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 18. | 26.11.2019 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 19. | 26.05.2020 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 20. | 24.11.2020 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 21. | 25.05.2021 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 22. | 23.11.2021 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 23. | 24.05.2022 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 24. | 22.11.2022 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 25. | 23.05.2023 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 26. | 21.11.2023 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 27. | 21.05.2024 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 28. | 19.11.2024 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 29. | 20.05.2025 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 30. | 18.11.2025 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 31. | 19.05.2026 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 32. | 17.11.2026 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 33. | 18.05.2027 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 34. | 16.11.2027 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 35. | 16.05.2028 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 36. | 14.11.2028 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 37. | 15.05.2029 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 38. | 13.11.2029 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 39. | 14.05.2030 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 40. | 12.11.2030 | 52,06 (10,44%) | – | – |
| 41. | 13.05.2031 | 52,06 (10,44%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
