Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р21 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р21 |
ISIN: |
RU000A105UW5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.02.2025 (149 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.08.2024 (34 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.02.2025 (149 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,88 RUB (9,35%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
964,70 RUB (96,47%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
973,92 RUB (97,39%) |
НКД: |
9,22 RUB |
Доходность текущая: |
9,69% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,34% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,36% год. |
Доходность номинальная: |
18,09% год. |
Доходность простая: |
18,35% год. |
Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
125 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: |
0,40 |
PVBP: |
-0,03 |