ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 (RU000A108P61)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РСетиМР1P6 |
Наименование полное: | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 |
ISIN: | RU000A108P61 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ИНН 5036065113) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 14.06.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.05.2027 (981 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.09.2024 (9 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,74 RUB (19,15%) |
Дата последнего известного купона: | 12.10.2024 (21 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,27 RUB (100,53%) |
НКД: | 5,77 RUB |
Доходность текущая: | 19,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,18% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,89% год. |
Доходность номинальная: | 19,43% год. |
Доходность простая: | 19,03% год. |
Дюрация: | 771 дн. (2,11 лет) |
Дюрация модифицированная: | 638 дн. (1,75 лет) |
Выпуклость: | 5,00 |
PVBP: | -0,17 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 19,73% год. |
Доходность номинальная: | 18,42% год. |
Доходность простая: | 18,10% год. |
Дюрация: | 21 дн. (0,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 18 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,95 | 21,47% | 42,45% |
99,05 | 21,41% | 39,99% |
99,15 | 21,35% | 37,57% |
99,25 | 21,29% | 35,19% |
99,35 | 21,24% | 32,86% |
99,45 | 21,18% | 30,57% |
99,55 | 21,12% | 28,32% |
99,65 | 21,06% | 26,12% |
99,75 | 21,01% | 23,95% |
99,85 | 20,95% | 21,82% |
99,95 | 20,89% | 19,73% |
100,05 | 20,84% | 17,68% |
100,15 | 20,78% | 15,67% |
100,25 | 20,72% | 13,69% |
100,35 | 20,67% | 11,75% |
100,45 | 20,61% | 9,84% |
100,55 | 20,55% | 7,97% |
100,65 | 20,50% | 6,13% |
100,75 | 20,44% | 4,32% |
100,85 | 20,38% | 2,55% |
100,95 | 20,33% | 0,81% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.07.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
2. | 13.08.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
3. | 12.09.2024 | 15,74 (19,15%) | – | – |
4. | 12.10.2024 | 15,74 (19,15%) | – | – |
5. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
7. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
8. | 09.02.2025 | не определен | – | – |
9. | 11.03.2025 | не определен | – | – |
10. | 10.04.2025 | не определен | – | – |
11. | 10.05.2025 | не определен | – | – |
12. | 09.06.2025 | не определен | – | – |
13. | 09.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 07.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 07.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 06.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 05.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
32. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
33. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
35. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
36. | 30.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |