| Общая информация |
| Наименование: |
РЖДЗО25-2Р |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО ЗО25-2-Р |
| ISIN: |
RU000A1089T3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.10.2025 (378 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
99 862 шт. (9 986 200 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.04.2024 (159 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.10.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
172 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 400,00 RUB (8,80%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
91 900,00 RUB (91,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
96 031,11 RUB (96,03%) |
| НКД: |
4 131,11 RUB |
| Доходность текущая: |
9,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,41% год. |
| Доходность номинальная: |
17,26% год. |
| Доходность простая: |
17,26% год. |
| Дюрация: |
354 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
299 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: |
1,40 |
| PVBP: |
-7,79 |
