МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 (RU000A109JY6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РУСАЛ 1Р11 |
Наименование полное: | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 |
ISIN: | RU000A109JY6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 17.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.08.2029 (1796 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,40 RUB (100,14%) |
НКД: | 3,40 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,03% год. |
Доходность номинальная: | -0,03% год. |
Доходность простая: | -0,03% год. |
Дюрация: | 1 796 дн. (4,92 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 797 дн. (4,92 лет) |
Выпуклость: | 29,15 |
PVBP: | -0,48 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,80 | 0,18% |
98,90 | 0,16% |
99,00 | 0,13% |
99,10 | 0,11% |
99,20 | 0,09% |
99,30 | 0,07% |
99,40 | 0,05% |
99,50 | 0,03% |
99,60 | 0,01% |
99,70 | -0,01% |
99,80 | -0,03% |
99,90 | -0,05% |
100,00 | -0,07% |
100,10 | -0,09% |
100,20 | -0,11% |
100,30 | -0,13% |
100,40 | -0,15% |
100,50 | -0,17% |
100,60 | -0,19% |
100,70 | -0,21% |
100,80 | -0,23% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 17.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 16.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 16.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 14.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 16.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 15.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 14.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
37. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
38. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
39. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
40. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
41. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
42. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
43. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
44. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
45. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
46. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
47. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
48. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
49. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
50. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
51. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
52. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
53. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
54. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
55. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
56. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
57. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
58. | 23.06.2029 | не определен | – | – |
59. | 23.07.2029 | не определен | – | – |
60. | 22.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |