| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ БО05 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 |
| ISIN: |
RU000A105104 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.08.2022 |
| Дата оферты: |
05.08.2024 (76 дн.) |
| Дата погашения: |
28.07.2027 (1163 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.01.2024 (111 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.07.2024 (71 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,45 CNY (3,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
31.07.2024 (71 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
980,86 CNY (98,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
992,83 CNY (99,28%) |
| НКД: |
11,97 CNY |
| Доходность текущая: |
3,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,58% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,60% год. |
| Доходность номинальная: |
4,52% год. |
| Доходность простая: |
4,53% год. |
| Дюрация: |
1 091 дн. (2,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 043 дн. (2,86 лет) |
| Выпуклость: |
11,26 |
| PVBP: |
-0,28 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
14,57% год. |
| Доходность номинальная: |
13,84% год. |
| Доходность простая: |
13,79% год. |
| Дюрация: |
71 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
62 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,18 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,57% год. |
| Доходность номинальная: |
13,84% год. |
| Доходность простая: |
13,79% год. |
| Дюрация: |
71 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
62 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: |
0,18 |
| PVBP: |
-0,02 |
