"Российские ЖД" БО-001P-02R (RU000A0JXQ44)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД Б01P2R |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" БО-001P-02R |
| ISIN: | RU000A0JXQ44 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.04.2017 |
| Дата оферты: | 21.04.2026 (706 дн.) |
| Дата погашения: | 02.04.2037 (4705 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.10.2024 (155 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.04.2026 (701 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 899,90 RUB (89,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 906,19 RUB (90,62%) |
| НКД: | 6,29 RUB |
| Доходность текущая: | 9,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,13% год. |
| Доходность номинальная: | 9,77% год. |
| Доходность простая: | 10,24% год. |
| Дюрация: | 2 826 дн. (7,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 566 дн. (7,03 лет) |
| Выпуклость: | 73,28 |
| PVBP: | -0,60 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,19% год. |
| Доходность номинальная: | 14,40% год. |
| Доходность простая: | 15,13% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,19% год. |
| Доходность номинальная: | 14,40% год. |
| Доходность простая: | 15,13% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,99 | 10,29% | 15,91% | 15,91% |
| 89,09 | 10,28% | 15,84% | 15,84% |
| 89,19 | 10,26% | 15,76% | 15,76% |
| 89,29 | 10,24% | 15,69% | 15,69% |
| 89,39 | 10,23% | 15,62% | 15,62% |
| 89,49 | 10,21% | 15,55% | 15,55% |
| 89,59 | 10,20% | 15,48% | 15,48% |
| 89,69 | 10,18% | 15,41% | 15,41% |
| 89,79 | 10,16% | 15,33% | 15,33% |
| 89,89 | 10,15% | 15,26% | 15,26% |
| 89,99 | 10,13% | 15,19% | 15,19% |
| 90,09 | 10,12% | 15,12% | 15,12% |
| 90,19 | 10,10% | 15,05% | 15,05% |
| 90,29 | 10,09% | 14,98% | 14,98% |
| 90,39 | 10,07% | 14,91% | 14,91% |
| 90,49 | 10,05% | 14,84% | 14,84% |
| 90,59 | 10,04% | 14,77% | 14,77% |
| 90,69 | 10,02% | 14,70% | 14,70% |
| 90,79 | 10,01% | 14,63% | 14,63% |
| 90,89 | 9,99% | 14,56% | 14,56% |
| 90,99 | 9,98% | 14,49% | 14,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 26.04.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 25.10.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 24.10.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 23.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 22.10.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 22.04.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 9. | 21.10.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 10. | 21.04.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 11. | 20.10.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 12. | 20.04.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 13. | 19.10.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 14. | 18.04.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.10.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.04.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 17. | 16.10.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 19. | 21.04.2026 | – | – | 10.04.2026 – 16.04.2026 |
| 20. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 10.10.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 10.04.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 09.10.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 08.04.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 07.04.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 06.10.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 06.04.2034 | не определен | – | – |
| 36. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 05.04.2035 | не определен | – | – |
| 38. | 04.10.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 03.04.2036 | не определен | – | – |
| 40. | 02.10.2036 | не определен | – | – |
| 41. | 02.04.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
