| Общая информация |
| Наименование: |
URKA-24 |
| Наименование полное: |
Uralkali Finance 22/10/24 |
| ISIN: |
XS2010040397 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Uralkali Finance Limited (ИНН 0000003854) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.10.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.10.2024 (157 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,00 USD (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 035,10 USD (103,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,21 USD (103,82%) |
| НКД: |
3,11 USD |
| Доходность текущая: |
3,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-4,30% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-4,03% год. |
| Доходность номинальная: |
-4,09% год. |
| Доходность простая: |
-4,08% год. |
| Дюрация: |
157 дн. (0,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
164 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: |
0,67 |
| PVBP: |
-0,05 |
