| Общая информация |
| Наименование: |
ГазпромКP5 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-001Р-05 |
| ISIN: |
RU000A106672 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
27.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.04.2028 (1434 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,43 RUB (9,80%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.04.2027 (1070 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
893,00 RUB (89,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
899,71 RUB (89,97%) |
| НКД: |
6,71 RUB |
| Доходность текущая: |
10,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,70% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,99% год. |
| Доходность номинальная: |
13,31% год. |
| Доходность простая: |
13,90% год. |
| Дюрация: |
1 184 дн. (3,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 039 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: |
11,64 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,08% год. |
| Доходность номинальная: |
14,29% год. |
| Доходность простая: |
14,92% год. |
| Дюрация: |
928 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
806 дн. (2,21 лет) |
| Выпуклость: |
7,27 |
| PVBP: |
-0,20 |
