Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д (RU000A105A95)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКЗ-34Д |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д |
| ISIN: | RU000A105A95 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.04.2034 (3640 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 748 626 шт. (748 626 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.10.2024 (171 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 USD (8,63%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 174,02 USD (117,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 177,61 USD (117,76%) |
| НКД: | 3,59 USD |
| Доходность текущая: | 7,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,34% год. |
| Доходность номинальная: | 6,19% год. |
| Доходность простая: | 5,83% год. |
| Дюрация: | 2 603 дн. (7,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 448 дн. (6,71 лет) |
| Выпуклость: | 61,28 |
| PVBP: | -0,75 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 116,40 | 6,46% |
| 116,50 | 6,45% |
| 116,60 | 6,44% |
| 116,70 | 6,43% |
| 116,80 | 6,41% |
| 116,90 | 6,40% |
| 117,00 | 6,39% |
| 117,10 | 6,38% |
| 117,20 | 6,36% |
| 117,30 | 6,35% |
| 117,40 | 6,34% |
| 117,50 | 6,32% |
| 117,60 | 6,31% |
| 117,70 | 6,30% |
| 117,80 | 6,29% |
| 117,90 | 6,27% |
| 118,00 | 6,26% |
| 118,10 | 6,25% |
| 118,20 | 6,24% |
| 118,30 | 6,22% |
| 118,40 | 6,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.10.2022 | 43,13 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 3. | 28.10.2023 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 4. | 28.04.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 5. | 28.10.2024 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 6. | 28.04.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 7. | 28.10.2025 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 8. | 28.04.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 9. | 28.10.2026 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 10. | 28.04.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 11. | 28.10.2027 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 12. | 28.04.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 13. | 28.10.2028 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 14. | 28.04.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 15. | 28.10.2029 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 16. | 28.04.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 17. | 28.10.2030 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 18. | 28.04.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 19. | 28.10.2031 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 20. | 28.04.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 21. | 28.10.2032 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 22. | 28.04.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 23. | 28.10.2033 | 43,13 (8,63%) | – | – |
| 24. | 28.04.2034 | 43,13 (8,63%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
