Общая информация |
Наименование: |
СберИОС453 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-453R FIVE_asn 3Г |
ISIN: |
RU000A103C79 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.07.2024 (66 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
16 300 шт. (16 300 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.07.2021 (1032 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.07.2024 (66 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1098 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
938,50 RUB (93,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
938,78 RUB (93,88%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
34,02% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
42,05% год. |
Доходность номинальная: |
36,69% год. |
Доходность простая: |
36,24% год. |
Дюрация: |
66 дн. (0,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
46 дн. (0,13 лет) |
Выпуклость: |
0,11 |
PVBP: |
-0,01 |