| Общая информация |
| Наименование: |
ГИДРОМАШБ3 |
| Наименование полное: |
ГИДРОМАШСЕРВИС АО БО-03 |
| ISIN: |
RU000A1026H0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
02.10.2020 |
| Дата оферты: |
02.10.2024 (140 дн.) |
| Дата погашения: |
20.09.2030 (2319 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 524 573 шт. (1 524 573 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.03.2024 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (135 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
62,33 RUB (12,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
27.09.2024 (135 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
984,80 RUB (98,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,24 RUB (100,12%) |
| НКД: |
16,44 RUB |
| Доходность текущая: |
12,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,93% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,25% год. |
| Доходность номинальная: |
12,64% год. |
| Доходность простая: |
12,72% год. |
| Дюрация: |
1 636 дн. (4,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 445 дн. (3,96 лет) |
| Выпуклость: |
22,86 |
| PVBP: |
-0,38 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,37% год. |
| Доходность номинальная: |
16,34% год. |
| Доходность простая: |
16,50% год. |
| Дюрация: |
135 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
115 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,37 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,37% год. |
| Доходность номинальная: |
16,34% год. |
| Доходность простая: |
16,50% год. |
| Дюрация: |
135 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
115 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,37 |
| PVBP: |
-0,03 |
