BCS SP Plc Series 147 (XS2306607271)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS07/26 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 147 |
| ISIN: | XS2306607271 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.02.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2026 (795 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.07.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 506,37 USD (40,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 506,37 USD (40,51%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 51,42% год. |
| Доходность номинальная: | 43,72% год. |
| Доходность простая: | 67,42% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 39,51 | 53,17% |
| 39,61 | 52,99% |
| 39,71 | 52,81% |
| 39,81 | 52,64% |
| 39,91 | 52,46% |
| 40,01 | 52,28% |
| 40,11 | 52,11% |
| 40,21 | 51,94% |
| 40,31 | 51,76% |
| 40,41 | 51,59% |
| 40,51 | 51,42% |
| 40,61 | 51,25% |
| 40,71 | 51,08% |
| 40,81 | 50,91% |
| 40,91 | 50,74% |
| 41,01 | 50,57% |
| 41,11 | 50,40% |
| 41,21 | 50,23% |
| 41,31 | 50,07% |
| 41,41 | 49,90% |
| 41,51 | 49,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.07.2021 | 40,63 (0,00%) | – | – |
| 2. | 08.10.2021 | 40,63 (3,25%) | – | – |
| 3. | 08.01.2022 | 40,63 (0,00%) | – | – |
| 4. | 08.04.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 08.07.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 08.10.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 11.10.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 08.01.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 09.01.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 08.04.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 10.04.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 08.07.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 10.07.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 08.10.2023 | не определен | – | – |
| 15. | 10.10.2023 | не определен | – | – |
| 16. | 08.01.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 09.01.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 08.04.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 08.07.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 08.10.2024 | не определен | – | – |
| 21. | 08.01.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 08.04.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 08.07.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
