Лизинг-Трейд 001P-05 (RU000A1053H4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P5 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-05 |
| ISIN: | RU000A1053H4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.07.2027 (1173 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,20 RUB (102,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,78 RUB (104,28%) |
| НКД: | 14,58 RUB |
| Доходность текущая: | 18,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,04% год. |
| Доходность номинальная: | 15,15% год. |
| Доходность простая: | 14,42% год. |
| Дюрация: | 905 дн. (2,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 7,27 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,82 | 16,49% |
| 101,92 | 16,44% |
| 102,02 | 16,40% |
| 102,12 | 16,35% |
| 102,22 | 16,31% |
| 102,32 | 16,26% |
| 102,42 | 16,22% |
| 102,52 | 16,17% |
| 102,62 | 16,13% |
| 102,72 | 16,08% |
| 102,82 | 16,04% |
| 102,92 | 15,99% |
| 103,02 | 15,95% |
| 103,12 | 15,90% |
| 103,22 | 15,86% |
| 103,32 | 15,81% |
| 103,42 | 15,77% |
| 103,52 | 15,72% |
| 103,62 | 15,68% |
| 103,72 | 15,63% |
| 103,82 | 15,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.09.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 16.10.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 15.11.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 15.12.2022 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 14.01.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 13.02.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 15.03.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 14.04.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 14.05.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 13.06.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 13.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 12.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 11.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 11.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 10.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 10.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 09.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 08.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 22.02.2024 | – | – | 02.02.2024 – 08.02.2024 |
| 20. | 09.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 08.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 08.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 07.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 07.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 06.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 05.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 05.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 04.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 04.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 30. | 03.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 31. | 02.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 32. | 04.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 03.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 03.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 02.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 02.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 37. | 01.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 38. | 31.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 39. | 30.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 40. | 30.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 41. | 29.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 42. | 29.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 43. | 28.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 44. | 27.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 45. | 29.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 46. | 28.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 47. | 28.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 48. | 27.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 49. | 27.07.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 50. | 26.08.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 51. | 25.09.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 52. | 25.10.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 53. | 24.11.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 54. | 24.12.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 55. | 23.01.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 56. | 22.02.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 57. | 24.03.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 58. | 23.04.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 59. | 23.05.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 60. | 22.06.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 61. | 22.07.2027 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
