РЕСО-Лизинг ООО БО-П-14 (RU000A1039F7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП14 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-14 |
| ISIN: | RU000A1039F7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.06.2024 (25 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 RUB (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,10 RUB (99,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,54 RUB (99,45%) |
| НКД: | 1,44 RUB |
| Доходность текущая: | 7,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,48% год. |
| Доходность номинальная: | 17,32% год. |
| Доходность простая: | 17,06% год. |
| Дюрация: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,31 | 37,32% |
| 98,41 | 35,30% |
| 98,51 | 33,31% |
| 98,61 | 31,35% |
| 98,71 | 29,43% |
| 98,81 | 27,53% |
| 98,91 | 25,66% |
| 99,01 | 23,83% |
| 99,11 | 22,02% |
| 99,21 | 20,24% |
| 99,31 | 18,48% |
| 99,41 | 16,76% |
| 99,51 | 15,06% |
| 99,61 | 13,39% |
| 99,71 | 11,74% |
| 99,81 | 10,12% |
| 99,91 | 8,52% |
| 100,01 | 6,95% |
| 100,11 | 5,40% |
| 100,21 | 3,88% |
| 100,31 | 2,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 2. | 17.08.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 3. | 16.09.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 4. | 16.10.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 15.11.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 15.12.2021 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 14.01.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 13.02.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 15.03.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 14.04.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 14.05.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 13.06.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 13.07.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 12.08.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 11.09.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 11.10.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 10.11.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 10.12.2022 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 09.01.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 08.02.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 10.03.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 09.04.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 09.05.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 08.06.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 25. | 08.07.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 26. | 07.08.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 27. | 06.09.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 28. | 06.10.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 29. | 05.11.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 30. | 05.12.2023 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 31. | 04.01.2024 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 32. | 03.02.2024 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 33. | 04.03.2024 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 34. | 03.04.2024 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 35. | 03.05.2024 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 36. | 02.06.2024 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
