Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 (RU000A107EC7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСетиЛЭ1P1 |
| Наименование полное: | Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 |
| ISIN: | RU000A107EC7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (ИНН 7803002209) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2027 (1291 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,10 RUB (17,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.06.2024 (31 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,60 RUB (100,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,23 RUB (101,62%) |
| НКД: | 13,63 RUB |
| Доходность текущая: | 17,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,46% год. |
| Доходность номинальная: | 17,30% год. |
| Доходность простая: | 16,81% год. |
| Дюрация: | 964 дн. (2,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 814 дн. (2,23 лет) |
| Выпуклость: | 7,88 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,00% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 13,87% год. |
| Дюрация: | 31 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,26 | 18,90% | 29,40% |
| 99,36 | 18,86% | 27,88% |
| 99,46 | 18,81% | 26,37% |
| 99,56 | 18,77% | 24,89% |
| 99,66 | 18,72% | 23,42% |
| 99,76 | 18,68% | 21,97% |
| 99,86 | 18,63% | 20,54% |
| 99,96 | 18,59% | 19,13% |
| 100,06 | 18,55% | 17,73% |
| 100,16 | 18,50% | 16,36% |
| 100,26 | 18,46% | 15,00% |
| 100,36 | 18,41% | 13,66% |
| 100,46 | 18,37% | 12,33% |
| 100,56 | 18,32% | 11,02% |
| 100,66 | 18,28% | 9,73% |
| 100,76 | 18,24% | 8,46% |
| 100,86 | 18,19% | 7,20% |
| 100,96 | 18,15% | 5,95% |
| 101,06 | 18,11% | 4,72% |
| 101,16 | 18,06% | 3,51% |
| 101,26 | 18,02% | 2,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.12.2023 | 3,10 (16,15%) | – | – |
| 2. | 17.01.2024 | 10,81 (17,15%) | – | – |
| 3. | 16.02.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 4. | 17.03.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 5. | 16.04.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 6. | 16.05.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 7. | 15.06.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 8. | 15.07.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 14.08.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 13.09.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 13.10.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 12.11.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 12.12.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 11.01.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 10.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 12.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 11.04.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 29.08.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 27.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
