РЖД ОАО БО 001Р-15R (RU000A1009L8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-15R |
| Наименование полное: | РЖД ОАО БО 001Р-15R |
| ISIN: | RU000A1009L8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2027 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,94 RUB (8,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,20 RUB (98,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 986,47 RUB (98,65%) |
| НКД: | 6,27 RUB |
| Доходность текущая: | 8,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,90% год. |
| Доходность номинальная: | 9,55% год. |
| Доходность простая: | 9,58% год. |
| Дюрация: | 947 дн. (2,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 862 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: | 8,17 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,02 | 10,33% |
| 97,12 | 10,29% |
| 97,22 | 10,25% |
| 97,32 | 10,20% |
| 97,42 | 10,16% |
| 97,52 | 10,12% |
| 97,62 | 10,07% |
| 97,72 | 10,03% |
| 97,82 | 9,99% |
| 97,92 | 9,94% |
| 98,02 | 9,90% |
| 98,12 | 9,86% |
| 98,22 | 9,81% |
| 98,32 | 9,77% |
| 98,42 | 9,73% |
| 98,52 | 9,69% |
| 98,62 | 9,64% |
| 98,72 | 9,60% |
| 98,82 | 9,56% |
| 98,92 | 9,52% |
| 99,02 | 9,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.07.2019 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 2. | 16.10.2019 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 3. | 15.01.2020 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 4. | 15.04.2020 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 5. | 15.07.2020 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 6. | 14.10.2020 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 7. | 13.01.2021 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 8. | 14.04.2021 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 9. | 14.07.2021 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 10. | 13.10.2021 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 11. | 12.01.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 12. | 13.04.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 13. | 13.07.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 14. | 12.10.2022 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 15. | 11.01.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 16. | 12.04.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 17. | 12.07.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 18. | 11.10.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 19. | 10.01.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 20. | 10.04.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 21. | 10.07.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 22. | 09.10.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 23. | 08.01.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 24. | 09.04.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 25. | 09.07.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 26. | 08.10.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 27. | 07.01.2026 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 28. | 08.04.2026 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 29. | 08.07.2026 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 30. | 07.10.2026 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 31. | 06.01.2027 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 32. | 07.04.2027 | 21,94 (8,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
