| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-3 |
| ISIN: |
XS2121431113 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.04.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.06.2025 (401 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (147 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
37,51 USD (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
937,63 USD (75,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
967,75 USD (77,42%) |
| НКД: |
30,13 USD |
| Доходность текущая: |
8,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
30,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
38,44% год. |
| Доходность номинальная: |
33,88% год. |
| Доходность простая: |
37,12% год. |
| Дюрация: |
381 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
276 дн. (0,75 лет) |
| Выпуклость: |
1,14 |
| PVBP: |
-0,07 |
