Общая информация |
Наименование: |
СберИОС425 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-425R 7Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102TH5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.03.2028 (1413 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
993 793 шт. (993 793 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.03.2021 (1152 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.03.2028 (1413 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2565 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
772,00 RUB (77,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
772,31 RUB (77,23%) |
НКД: |
0,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,92% год. |
Доходность номинальная: |
6,75% год. |
Доходность простая: |
7,64% год. |
Дюрация: |
1 413 дн. (3,87 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 322 дн. (3,62 лет) |
Выпуклость: |
16,50 |
PVBP: |
-0,27 |