Общая информация |
Наименование: |
Автодор5Р5 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-005Р-05 |
ISIN: |
RU000A1078L3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
21.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.11.2024 (189 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 300 000 шт. (3 300 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.02.2024 (84 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
35,03 RUB (14,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
995,70 RUB (99,57%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 028,42 RUB (102,84%) |
НКД: |
32,72 RUB |
Доходность текущая: |
14,11% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,94% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,69% год. |
Доходность номинальная: |
14,84% год. |
Доходность простая: |
14,40% год. |
Дюрация: |
180 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: |
0,56 |
PVBP: |
-0,04 |