Почта России БО-002P-01 (RU000A104V75)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаР2P01 |
Наименование полное: | Почта России БО-002P-01 |
ISIN: | RU000A104V75 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 08.06.2022 |
Дата оферты: | 07.06.2027 (989 дн.) |
Дата погашения: | 26.05.2032 (2804 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.06.2024 (108 дн.) |
Дата выплаты купона: | 04.12.2024 (74 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 56,84 RUB (11,40%) |
Дата последнего известного купона: | 02.06.2027 (984 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 820,00 RUB (82,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 854,36 RUB (85,44%) |
НКД: | 34,36 RUB |
Доходность текущая: | 13,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,25% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,06% год. |
Доходность номинальная: | 15,17% год. |
Доходность простая: | 16,08% год. |
Дюрация: | 1 772 дн. (4,85 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 527 дн. (4,18 лет) |
Выпуклость: | 26,93 |
PVBP: | -0,35 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 21,37% год. |
Доходность номинальная: | 19,84% год. |
Доходность простая: | 21,13% год. |
Дюрация: | 829 дн. (2,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,47 |
PVBP: | -0,16 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 21,37% год. |
Доходность номинальная: | 19,84% год. |
Доходность простая: | 21,13% год. |
Дюрация: | 829 дн. (2,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,47 |
PVBP: | -0,16 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
81,00 | 16,34% | 22,00% | 22,00% |
81,10 | 16,31% | 21,94% | 21,94% |
81,20 | 16,28% | 21,87% | 21,87% |
81,30 | 16,25% | 21,81% | 21,81% |
81,40 | 16,22% | 21,75% | 21,75% |
81,50 | 16,20% | 21,68% | 21,68% |
81,60 | 16,17% | 21,62% | 21,62% |
81,70 | 16,14% | 21,56% | 21,56% |
81,80 | 16,11% | 21,49% | 21,49% |
81,90 | 16,08% | 21,43% | 21,43% |
82,00 | 16,06% | 21,37% | 21,37% |
82,10 | 16,03% | 21,31% | 21,31% |
82,20 | 16,00% | 21,24% | 21,24% |
82,30 | 15,97% | 21,18% | 21,18% |
82,40 | 15,94% | 21,12% | 21,12% |
82,50 | 15,92% | 21,06% | 21,06% |
82,60 | 15,89% | 21,00% | 21,00% |
82,70 | 15,86% | 20,93% | 20,93% |
82,80 | 15,83% | 20,87% | 20,87% |
82,90 | 15,81% | 20,81% | 20,81% |
83,00 | 15,78% | 20,75% | 20,75% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 07.12.2022 | 56,84 (11,40%) | – | – |
2. | 07.06.2023 | 56,84 (11,40%) | – | – |
3. | 06.12.2023 | 56,84 (11,40%) | – | – |
4. | 05.06.2024 | 56,84 (11,40%) | – | – |
5. | 04.12.2024 | 56,84 (11,40%) | – | – |
6. | 04.06.2025 | 56,84 (11,40%) | – | – |
7. | 03.12.2025 | 56,84 (11,40%) | – | – |
8. | 03.06.2026 | 56,84 (11,40%) | – | – |
9. | 02.12.2026 | 56,84 (11,40%) | – | – |
10. | 02.06.2027 | 56,84 (11,40%) | – | – |
11. | 07.06.2027 | – | – | 27.05.2027 – 02.06.2027 |
12. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
13. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
14. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
15. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
16. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
17. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
18. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
19. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
20. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
21. | 26.05.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |