НИКА 001Р-02 (RU000A106U74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НИКА 1Р02 |
| Наименование полное: | НИКА 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A106U74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" (ИНН 5030085811) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.08.2028 (1568 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 945,70 RUB (94,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,77 RUB (97,88%) |
| НКД: | 33,07 RUB |
| Доходность текущая: | 17,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,89% год. |
| Доходность номинальная: | 19,43% год. |
| Доходность простая: | 13,51% год. |
| Дюрация: | 832 дн. (2,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 688 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 6,08 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,57 | 21,44% |
| 93,67 | 21,39% |
| 93,77 | 21,33% |
| 93,87 | 21,28% |
| 93,97 | 21,22% |
| 94,07 | 21,17% |
| 94,17 | 21,11% |
| 94,27 | 21,06% |
| 94,37 | 21,00% |
| 94,47 | 20,95% |
| 94,57 | 20,89% |
| 94,67 | 20,84% |
| 94,77 | 20,79% |
| 94,87 | 20,73% |
| 94,97 | 20,68% |
| 95,07 | 20,62% |
| 95,17 | 20,57% |
| 95,27 | 20,52% |
| 95,37 | 20,46% |
| 95,47 | 20,41% |
| 95,57 | 20,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.12.2023 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 2. | 05.03.2024 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 3. | 04.06.2024 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 4. | 03.09.2024 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 5. | 03.12.2024 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 6. | 04.03.2025 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 7. | 03.06.2025 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 8. | 02.09.2025 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 9. | 02.12.2025 | 42,38 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 10. | 03.03.2026 | 39,20 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 11. | 02.06.2026 | 36,03 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 12. | 01.09.2026 | 32,85 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 13. | 01.12.2026 | 29,67 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 14. | 02.03.2027 | 26,49 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 15. | 01.06.2027 | 23,31 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 16. | 31.08.2027 | 20,13 (17,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 17. | 30.11.2027 | 16,95 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 29.02.2028 | 12,72 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 30.05.2028 | 8,48 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 29.08.2028 | 4,24 (17,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
