| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26227 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 |
| ISIN: |
RU000A1007F4 |
| Тип: |
ОФЗ |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.03.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.07.2024 (61 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
400 000 000 шт. (400 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.01.2024 (121 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.07.2024 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
36,90 RUB (7,40%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,00 RUB (98,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 007,86 RUB (100,79%) |
| НКД: |
18,86 RUB |
| Доходность текущая: |
7,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,06% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,53% год. |
| Доходность номинальная: |
17,36% год. |
| Доходность простая: |
17,24% год. |
| Дюрация: |
61 дн. (0,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
51 дн. (0,14 лет) |
| Выпуклость: |
0,14 |
| PVBP: |
-0,01 |
