Общая информация |
Наименование: |
СберИОС354 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-354R 5Г SBERLV85 |
ISIN: |
RU000A1028J2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.11.2025 (541 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
392 997 шт. (392 997 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.10.2020 (1292 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.11.2025 (541 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
906,00 RUB (90,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
906,35 RUB (90,64%) |
НКД: |
0,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,89% год. |
Доходность номинальная: |
6,72% год. |
Доходность простая: |
7,01% год. |
Дюрация: |
541 дн. (1,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
506 дн. (1,39 лет) |
Выпуклость: |
3,22 |
PVBP: |
-0,12 |