Общая информация |
Наименование: |
СберИОС432 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-432R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102X26 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.04.2026 (729 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
995 714 шт. (995 714 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.04.2021 (1105 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.04.2026 (729 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
925,90 RUB (92,59%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
926,20 RUB (92,62%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,72% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,94% год. |
Доходность номинальная: |
3,88% год. |
Доходность простая: |
4,02% год. |
Дюрация: |
729 дн. (2,00 лет) |
Дюрация модифицированная: |
701 дн. (1,92 лет) |
Выпуклость: |
5,54 |
PVBP: |
-0,18 |