Банк ВТБ (ПАО) Б-1-274 (RU000A1043P8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВТБ Б1-274 |
Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-274 |
ISIN: | RU000A1043P8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.03.2028 (1396 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 528 шт. (30 528 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 13.03.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 939,20 RUB (93,92%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 939,22 RUB (93,92%) |
НКД: | 0,02 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 1,60% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 1,66% год. |
Доходность номинальная: | 1,65% год. |
Доходность простая: | 1,70% год. |
Дюрация: | 1 396 дн. (3,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 373 дн. (3,76 лет) |
Выпуклость: | 17,85 |
PVBP: | -0,34 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
92,92 | 1,95% |
93,02 | 1,92% |
93,12 | 1,89% |
93,22 | 1,86% |
93,32 | 1,83% |
93,42 | 1,80% |
93,52 | 1,78% |
93,62 | 1,75% |
93,72 | 1,72% |
93,82 | 1,69% |
93,92 | 1,66% |
94,02 | 1,63% |
94,12 | 1,61% |
94,22 | 1,58% |
94,32 | 1,55% |
94,42 | 1,52% |
94,52 | 1,49% |
94,62 | 1,46% |
94,72 | 1,44% |
94,82 | 1,41% |
94,92 | 1,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.06.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
2. | 11.09.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
3. | 11.12.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
4. | 12.03.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
5. | 11.06.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
6. | 10.09.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
7. | 10.12.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
8. | 11.03.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
9. | 10.06.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
10. | 09.09.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
11. | 09.12.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
12. | 10.03.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
13. | 09.06.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
14. | 08.09.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
15. | 08.12.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
16. | 08.03.2028 | 0,02 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |