Техпорт.ру БО-03 (RU000A1083C2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Техпорт03 |
| Наименование полное: | Техпорт.ру БО-03 |
| ISIN: | RU000A1083C2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" (ИНН 7725791850) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2026 (687 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,69 RUB (100,27%) |
| НКД: | 2,19 RUB |
| Доходность текущая: | 19,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,84% год. |
| Доходность номинальная: | 20,25% год. |
| Доходность простая: | 15,28% год. |
| Дюрация: | 460 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 377 дн. (1,03 лет) |
| Выпуклость: | 2,05 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 22,81% |
| 99,15 | 22,72% |
| 99,25 | 22,62% |
| 99,35 | 22,52% |
| 99,45 | 22,42% |
| 99,55 | 22,33% |
| 99,65 | 22,23% |
| 99,75 | 22,13% |
| 99,85 | 22,03% |
| 99,95 | 21,94% |
| 100,05 | 21,84% |
| 100,15 | 21,74% |
| 100,25 | 21,65% |
| 100,35 | 21,55% |
| 100,45 | 21,46% |
| 100,55 | 21,36% |
| 100,65 | 21,27% |
| 100,75 | 21,17% |
| 100,85 | 21,07% |
| 100,95 | 20,98% |
| 101,05 | 20,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 25.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 24.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 24.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 23.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 22.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 22.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 21.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 21.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 20.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 19.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 21.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 20.04.2025 | 16,44 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 14. | 20.05.2025 | 15,12 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 15. | 19.06.2025 | 13,81 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 16. | 19.07.2025 | 12,49 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 17. | 18.08.2025 | 11,18 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 18. | 17.09.2025 | 9,86 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 19. | 17.10.2025 | 8,55 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 20. | 16.11.2025 | 7,23 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 21. | 16.12.2025 | 5,92 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 22. | 15.01.2026 | 4,60 (20,00%) | 80,00 (8,00%) | – |
| 23. | 14.02.2026 | 3,29 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 16.03.2026 | 1,64 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
