ФСК Россети ПАО БО 001P-05R (RU000A101LX1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС1Р5 |
| Наименование полное: | ФСК Россети ПАО БО 001P-05R |
| ISIN: | RU000A101LX1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.04.2020 |
| Дата оферты: | 28.04.2025 (352 дн.) |
| Дата погашения: | 11.04.2035 (3987 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,21 RUB (6,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.04.2025 (347 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 928,50 RUB (92,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 931,88 RUB (93,19%) |
| НКД: | 3,38 RUB |
| Доходность текущая: | 7,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,67% год. |
| Доходность номинальная: | 7,46% год. |
| Доходность простая: | 7,68% год. |
| Дюрация: | 2 828 дн. (7,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 626 дн. (7,19 лет) |
| Выпуклость: | 70,80 |
| PVBP: | -0,64 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,47% год. |
| Доходность номинальная: | 14,65% год. |
| Доходность простая: | 15,01% год. |
| Дюрация: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 293 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,35 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,47% год. |
| Доходность номинальная: | 14,65% год. |
| Доходность простая: | 15,01% год. |
| Дюрация: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 293 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,35 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,85 | 7,82% | 16,83% | 16,83% |
| 91,95 | 7,81% | 16,69% | 16,69% |
| 92,05 | 7,79% | 16,56% | 16,56% |
| 92,15 | 7,78% | 16,42% | 16,42% |
| 92,25 | 7,76% | 16,28% | 16,28% |
| 92,35 | 7,75% | 16,15% | 16,15% |
| 92,45 | 7,73% | 16,01% | 16,01% |
| 92,55 | 7,72% | 15,88% | 15,88% |
| 92,65 | 7,70% | 15,74% | 15,74% |
| 92,75 | 7,69% | 15,61% | 15,61% |
| 92,85 | 7,67% | 15,47% | 15,47% |
| 92,95 | 7,66% | 15,34% | 15,34% |
| 93,05 | 7,64% | 15,21% | 15,21% |
| 93,15 | 7,63% | 15,07% | 15,07% |
| 93,25 | 7,61% | 14,94% | 14,94% |
| 93,35 | 7,60% | 14,81% | 14,81% |
| 93,45 | 7,58% | 14,68% | 14,68% |
| 93,55 | 7,57% | 14,55% | 14,55% |
| 93,65 | 7,55% | 14,41% | 14,41% |
| 93,75 | 7,54% | 14,28% | 14,28% |
| 93,85 | 7,52% | 14,15% | 14,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.07.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 2. | 28.10.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 3. | 27.01.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 4. | 28.04.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 5. | 28.07.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 6. | 27.10.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 7. | 26.01.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 8. | 27.04.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 9. | 27.07.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 10. | 26.10.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 11. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 12. | 25.01.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 13. | 26.04.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 14. | 26.07.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 15. | 25.10.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 16. | 24.01.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 17. | 24.04.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 18. | 24.07.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 19. | 23.10.2024 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 20. | 22.01.2025 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 21. | 23.04.2025 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 22. | 28.04.2025 | – | – | 17.04.2025 – 23.04.2025 |
| 23. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 16.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 17.04.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 17.07.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 16.10.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 15.01.2031 | не определен | – | – |
| 46. | 16.04.2031 | не определен | – | – |
| 47. | 16.07.2031 | не определен | – | – |
| 48. | 15.10.2031 | не определен | – | – |
| 49. | 14.01.2032 | не определен | – | – |
| 50. | 14.04.2032 | не определен | – | – |
| 51. | 14.07.2032 | не определен | – | – |
| 52. | 13.10.2032 | не определен | – | – |
| 53. | 12.01.2033 | не определен | – | – |
| 54. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 55. | 13.07.2033 | не определен | – | – |
| 56. | 12.10.2033 | не определен | – | – |
| 57. | 11.01.2034 | не определен | – | – |
| 58. | 12.04.2034 | не определен | – | – |
| 59. | 12.07.2034 | не определен | – | – |
| 60. | 11.10.2034 | не определен | – | – |
| 61. | 10.01.2035 | не определен | – | – |
| 62. | 11.04.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
