Нижегородская область 35016 (RU000A1043K9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НижгорОб16 |
| Наименование полное: | Нижегородская область 35016 |
| ISIN: | RU000A1043K9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Нижегородской области (ИНН 5200000021) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2027 (1108 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 23,06 RUB (9,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,00 RUB (90,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 930,29 RUB (93,03%) |
| НКД: | 21,29 RUB |
| Доходность текущая: | 10,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,39% год. |
| Доходность номинальная: | 13,67% год. |
| Доходность простая: | 11,32% год. |
| Дюрация: | 784 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 685 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,75 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,90 | 14,97% |
| 90,00 | 14,91% |
| 90,10 | 14,85% |
| 90,20 | 14,79% |
| 90,30 | 14,74% |
| 90,40 | 14,68% |
| 90,50 | 14,62% |
| 90,60 | 14,56% |
| 90,70 | 14,51% |
| 90,80 | 14,45% |
| 90,90 | 14,39% |
| 91,00 | 14,33% |
| 91,10 | 14,28% |
| 91,20 | 14,22% |
| 91,30 | 14,16% |
| 91,40 | 14,11% |
| 91,50 | 14,05% |
| 91,60 | 13,99% |
| 91,70 | 13,94% |
| 91,80 | 13,88% |
| 91,90 | 13,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.02.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 2. | 24.05.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 3. | 23.08.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 4. | 22.11.2022 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 5. | 21.02.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 6. | 23.05.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 7. | 22.08.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 8. | 21.11.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 9. | 20.02.2024 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 10. | 21.05.2024 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 11. | 20.08.2024 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 12. | 19.11.2024 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 13. | 18.02.2025 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 14. | 20.05.2025 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 15. | 19.08.2025 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 16. | 18.11.2025 | 23,06 (9,25%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 17.02.2026 | 16,14 (9,25%) | – | – |
| 18. | 19.05.2026 | 16,14 (9,25%) | – | – |
| 19. | 18.08.2026 | 16,14 (9,25%) | – | – |
| 20. | 17.11.2026 | 16,14 (9,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 16.02.2027 | 11,53 (9,25%) | – | – |
| 22. | 26.05.2027 | 12,54 (9,25%) | 500,00 (50,00%) | – |
