| Общая информация |
| Наименование: |
Унител БО1 |
| Наименование полное: |
Унител БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A107F07 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Унител" (ИНН 7814534043) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.12.2026 (943 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
987,80 RUB (98,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,99 RUB (101,80%) |
| НКД: |
30,19 RUB |
| Доходность текущая: |
19,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,63% год. |
| Доходность номинальная: |
17,45% год. |
| Доходность простая: |
16,85% год. |
| Дюрация: |
752 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
634 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: |
4,97 |
| PVBP: |
-0,17 |
