| Общая информация |
| Наименование: |
ЛУКОЙЛ 30 |
| Наименование полное: |
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 |
| ISIN: |
RU000A1059Q2 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.05.2030 (2181 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
287 279 шт. (287 279 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.11.2024 (174 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,38 USD (3,88%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
950,56 USD (95,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 049,23 USD (104,92%) |
| НКД: |
98,67 USD |
| Доходность текущая: |
4,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,90% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
3,01% год. |
| Доходность номинальная: |
2,98% год. |
| Доходность простая: |
2,92% год. |
| Дюрация: |
1 972 дн. (5,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 914 дн. (5,25 лет) |
| Выпуклость: |
34,39 |
| PVBP: |
-0,53 |
