| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-31Д |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д |
| ISIN: |
RU000A105JT4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.07.2031 (2614 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
479 122 шт. (479 122 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.01.2024 (124 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.07.2024 (58 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
17,50 USD (3,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
835,00 USD (83,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 948,82 USD (194,88%) |
| НКД: |
1 113,82 USD |
| Доходность текущая: |
4,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-6,44% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,60% год. |
| Доходность простая: |
-4,92% год. |
| Дюрация: |
2 412 дн. (6,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 578 дн. (7,06 лет) |
| Выпуклость: |
60,01 |
| PVBP: |
-1,32 |
