Republic of Belarus 28/02/30 (XS1760804184)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BLR-30 |
| Наименование полное: | Republic of Belarus 28/02/30 |
| ISIN: | XS1760804184 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь (ИНН 100691903) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.02.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2030 (2125 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.08.2024 (115 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 31,00 USD (6,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 725,00 USD (72,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 736,71 USD (73,67%) |
| НКД: | 11,71 USD |
| Доходность текущая: | 8,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,50% год. |
| Доходность номинальная: | 12,87% год. |
| Доходность простая: | 14,81% год. |
| Дюрация: | 1 725 дн. (4,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 520 дн. (4,16 лет) |
| Выпуклость: | 23,52 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 71,50 | 13,83% |
| 71,60 | 13,80% |
| 71,70 | 13,76% |
| 71,80 | 13,73% |
| 71,90 | 13,70% |
| 72,00 | 13,66% |
| 72,10 | 13,63% |
| 72,20 | 13,60% |
| 72,30 | 13,57% |
| 72,40 | 13,53% |
| 72,50 | 13,50% |
| 72,60 | 13,47% |
| 72,70 | 13,44% |
| 72,80 | 13,40% |
| 72,90 | 13,37% |
| 73,00 | 13,34% |
| 73,10 | 13,31% |
| 73,20 | 13,27% |
| 73,30 | 13,24% |
| 73,40 | 13,21% |
| 73,50 | 13,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2018 | не определен | – | – |
| 2. | 28.02.2019 | не определен | – | – |
| 3. | 28.08.2019 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 4. | 28.02.2020 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 5. | 28.08.2020 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 6. | 28.02.2021 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 7. | 28.08.2021 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 8. | 28.02.2022 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 9. | 28.08.2022 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 10. | 28.02.2023 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 11. | 28.08.2023 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 12. | 28.02.2024 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 13. | 28.08.2024 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 14. | 28.02.2025 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 15. | 28.08.2025 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 16. | 28.02.2026 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 17. | 28.08.2026 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 18. | 28.02.2027 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 19. | 28.08.2027 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 20. | 28.02.2028 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 21. | 28.08.2028 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 22. | 28.02.2029 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 23. | 28.08.2029 | 31,00 (6,20%) | – | – |
| 24. | 28.02.2030 | 31,00 (6,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
