ГПБ (АО) БО 003Р-01Р (RU000A106YH6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГПБ003P01P |
Наименование полное: | ГПБ (АО) БО 003Р-01Р |
ISIN: | RU000A106YH6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.09.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 27.09.2033 (3419 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 402 112 шт. (3 402 112 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (132 дн.) |
Длительность текущего купона: | 184 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 60,49 RUB (12,00%) |
Дата последнего известного купона: | 27.03.2027 (1043 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 944,80 RUB (94,48%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 962,55 RUB (96,26%) |
НКД: | 17,75 RUB |
Доходность текущая: | 12,70% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,29% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,37% год. |
Доходность номинальная: | 12,75% год. |
Доходность простая: | 12,99% год. |
Дюрация: | 2 071 дн. (5,67 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 827 дн. (5,01 лет) |
Выпуклость: | 38,18 |
PVBP: | -0,46 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,89% год. |
Доходность номинальная: | 14,13% год. |
Доходность простая: | 14,45% год. |
Дюрация: | 894 дн. (2,45 лет) |
Дюрация модифицированная: | 779 дн. (2,13 лет) |
Выпуклость: | 6,86 |
PVBP: | -0,20 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
93,48 | 13,58% | 15,38% |
93,58 | 13,56% | 15,33% |
93,68 | 13,53% | 15,28% |
93,78 | 13,51% | 15,24% |
93,88 | 13,49% | 15,19% |
93,98 | 13,47% | 15,14% |
94,08 | 13,45% | 15,09% |
94,18 | 13,43% | 15,04% |
94,28 | 13,41% | 14,99% |
94,38 | 13,39% | 14,94% |
94,48 | 13,37% | 14,89% |
94,58 | 13,35% | 14,84% |
94,68 | 13,33% | 14,80% |
94,78 | 13,31% | 14,75% |
94,88 | 13,28% | 14,70% |
94,98 | 13,26% | 14,65% |
95,08 | 13,24% | 14,60% |
95,18 | 13,22% | 14,55% |
95,28 | 13,20% | 14,51% |
95,38 | 13,18% | 14,46% |
95,48 | 13,16% | 14,41% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.03.2024 | 59,84 (12,00%) | – | – |
2. | 27.09.2024 | 60,49 (12,00%) | – | – |
3. | 27.03.2025 | 59,51 (12,00%) | – | – |
4. | 27.09.2025 | 60,49 (12,00%) | – | – |
5. | 27.03.2026 | 59,51 (12,00%) | – | – |
6. | 27.09.2026 | 60,49 (12,00%) | – | – |
7. | 27.03.2027 | 59,51 (12,00%) | – | – |
8. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
9. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
10. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
11. | 27.03.2029 | не определен | – | – |
12. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
13. | 27.03.2030 | не определен | – | – |
14. | 27.09.2030 | не определен | – | – |
15. | 27.03.2031 | не определен | – | – |
16. | 27.09.2031 | не определен | – | – |
17. | 27.03.2032 | не определен | – | – |
18. | 27.09.2032 | не определен | – | – |
19. | 27.03.2033 | не определен | – | – |
20. | 27.09.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |