Брайт Финанс ООО БО-П01 (RU000A100725)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БрайтФ БП1 |
| Наименование полное: | Брайт Финанс ООО БО-П01 |
| ISIN: | RU000A100725 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Финанс" (ИНН 6685149835) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.03.2029 (1764 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 220 000 шт. (220 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.06.2024 (35 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,79 RUB (104,28%) |
| НКД: | 32,79 RUB |
| Доходность текущая: | 20,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,30% год. |
| Доходность номинальная: | 20,64% год. |
| Доходность простая: | 19,93% год. |
| Дюрация: | 1 118 дн. (3,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 914 дн. (2,50 лет) |
| Выпуклость: | 10,35 |
| PVBP: | -0,26 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,00% год. |
| Доходность номинальная: | 9,64% год. |
| Доходность простая: | 9,57% год. |
| Дюрация: | 35 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,00 | 22,68% | 21,62% |
| 100,10 | 22,64% | 20,40% |
| 100,20 | 22,60% | 19,19% |
| 100,30 | 22,56% | 18,00% |
| 100,40 | 22,53% | 16,82% |
| 100,50 | 22,49% | 15,65% |
| 100,60 | 22,45% | 14,49% |
| 100,70 | 22,41% | 13,35% |
| 100,80 | 22,37% | 12,22% |
| 100,90 | 22,33% | 11,10% |
| 101,00 | 22,30% | 10,00% |
| 101,10 | 22,26% | 8,90% |
| 101,20 | 22,22% | 7,82% |
| 101,30 | 22,18% | 6,75% |
| 101,40 | 22,14% | 5,69% |
| 101,50 | 22,10% | 4,64% |
| 101,60 | 22,07% | 3,61% |
| 101,70 | 22,03% | 2,58% |
| 101,80 | 21,99% | 1,57% |
| 101,90 | 21,95% | 0,57% |
| 102,00 | 21,92% | -0,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2019 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 2. | 26.09.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 3. | 26.12.2019 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2020 | 28,05 (11,25%) | – | – |
| 5. | 25.06.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 6. | 24.09.2020 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 24.12.2020 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 8. | 25.03.2021 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 9. | 30.03.2021 | – | – | 17.03.2023 – 23.03.2023 |
| 10. | 01.04.2021 | – | – | 19.03.2021 – 25.03.2021 |
| 11. | 24.06.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 23.09.2021 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 13. | 23.12.2021 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 14. | 24.03.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 15. | 23.06.2022 | 62,33 (25,00%) | – | – |
| 16. | 22.09.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 17. | 22.12.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 18. | 23.03.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 30.03.2023 | – | – | 17.03.2023 – 23.03.2023 |
| 20. | 22.06.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 21. | 21.09.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 22. | 21.12.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 23. | 21.03.2024 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 24. | 20.06.2024 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 25. | 19.09.2024 | не определен | – | – |
| 26. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
| 27. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 15.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
