Общая информация |
Наименование: |
СберИОС446 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-446R 5Г SBRIF ИНД |
ISIN: |
RU000A103588 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2026 (768 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
280 085 шт. (280 085 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.06.2021 (1065 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2026 (768 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 128,00 RUB (112,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 128,29 RUB (112,83%) |
НКД: |
0,29 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-6,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-5,55% год. |
Доходность номинальная: |
-5,67% год. |
Доходность простая: |
-5,38% год. |
Дюрация: |
768 дн. (2,10 лет) |
Дюрация модифицированная: |
813 дн. (2,23 лет) |
Выпуклость: |
7,32 |
PVBP: |
-0,25 |