| Общая информация |
| Наименование: |
АПРИФП 2Р3 |
| Наименование полное: |
АПРИ ФП БО-002Р-03 |
| ISIN: |
RU000A106WZ2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
19.09.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.09.2027 (1211 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
750 000 шт. (750 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.03.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
17.09.2024 (119 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 036,85 RUB (103,69%) |
| НКД: |
36,25 RUB |
| Доходность текущая: |
20,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,85% год. |
| Доходность номинальная: |
22,82% год. |
| Доходность простая: |
20,24% год. |
| Дюрация: |
805 дн. (2,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
645 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: |
5,21 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
22,38% год. |
| Доходность номинальная: |
20,72% год. |
| Доходность простая: |
20,08% год. |
| Дюрация: |
114 дн. (0,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
94 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: |
0,28 |
| PVBP: |
-0,03 |
