ГК Самолет БО-П04 (RU000A0ZZZZ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самолет1P4 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П04 |
| ISIN: | RU000A0ZZZZ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.12.2018 |
| Дата оферты: | 24.09.2024 (130 дн.) |
| Дата погашения: | 14.12.2028 (1672 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.09.2024 (125 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 981,30 RUB (98,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,51 RUB (100,55%) |
| НКД: | 24,21 RUB |
| Доходность текущая: | 15,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,07% год. |
| Доходность номинальная: | 16,08% год. |
| Доходность простая: | 15,82% год. |
| Дюрация: | 1 194 дн. (3,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 020 дн. (2,79 лет) |
| Выпуклость: | 12,04 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,98% год. |
| Доходность номинальная: | 21,23% год. |
| Доходность простая: | 20,84% год. |
| Дюрация: | 122 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,98% год. |
| Доходность номинальная: | 21,23% год. |
| Доходность простая: | 20,84% год. |
| Дюрация: | 122 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,13 | 17,43% | 26,73% | 26,73% |
| 97,23 | 17,40% | 26,35% | 26,35% |
| 97,33 | 17,36% | 25,97% | 25,97% |
| 97,43 | 17,32% | 25,59% | 25,59% |
| 97,53 | 17,29% | 25,21% | 25,21% |
| 97,63 | 17,25% | 24,84% | 24,84% |
| 97,73 | 17,22% | 24,46% | 24,46% |
| 97,83 | 17,18% | 24,09% | 24,09% |
| 97,93 | 17,15% | 23,72% | 23,72% |
| 98,03 | 17,11% | 23,35% | 23,35% |
| 98,13 | 17,07% | 22,98% | 22,98% |
| 98,23 | 17,04% | 22,61% | 22,61% |
| 98,33 | 17,00% | 22,25% | 22,25% |
| 98,43 | 16,97% | 21,89% | 21,89% |
| 98,53 | 16,93% | 21,52% | 21,52% |
| 98,63 | 16,90% | 21,16% | 21,16% |
| 98,73 | 16,86% | 20,80% | 20,80% |
| 98,83 | 16,83% | 20,45% | 20,45% |
| 98,93 | 16,79% | 20,09% | 20,09% |
| 99,03 | 16,76% | 19,73% | 19,73% |
| 99,13 | 16,72% | 19,38% | 19,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2019 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 2. | 27.06.2019 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 3. | 26.09.2019 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 4. | 13.11.2019 | – | – | 01.11.2019 – 08.11.2019 |
| 5. | 26.12.2019 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 6. | 26.03.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 7. | 25.06.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 8. | 24.09.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 9. | 24.12.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 10. | 25.03.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 11. | 24.06.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 12. | 23.09.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 13. | 23.12.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 14. | 28.12.2021 | – | – | 17.12.2021 – 23.12.2021 |
| 15. | 24.03.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 16. | 23.06.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 17. | 28.06.2022 | – | – | 17.06.2022 – 23.06.2022 |
| 18. | 22.09.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 22.12.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 20. | 27.12.2022 | – | – | 16.12.2022 – 22.12.2022 |
| 21. | 23.03.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 22. | 28.03.2023 | – | – | 17.03.2023 – 23.03.2023 |
| 23. | 22.06.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 24. | 21.09.2023 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 25. | 26.09.2023 | – | – | 15.09.2023 – 21.09.2023 |
| 26. | 21.12.2023 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 27. | 21.03.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 28. | 26.03.2024 | – | – | 15.03.2024 – 21.03.2024 |
| 29. | 20.06.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 30. | 19.09.2024 | 38,64 (15,50%) | – | – |
| 31. | 24.09.2024 | – | – | 13.09.2024 – 19.09.2024 |
| 32. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 14.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
