| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-9 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 108 |
| ISIN: |
XS2212035690 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (416 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (122 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 763,01 RUB (9,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
76 000,00 RUB (76,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
79 358,89 RUB (79,36%) |
| НКД: |
3 358,89 RUB |
| Доходность текущая: |
12,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
33,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
48,66% год. |
| Доходность номинальная: |
41,68% год. |
| Доходность простая: |
43,86% год. |
| Дюрация: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
246 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: |
0,96 |
| PVBP: |
-5,32 |
