АПРИ ПАО 05 (RU000A103N19)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АПРИ 05 |
Наименование полное: | АПРИ ПАО 05 |
ISIN: | RU000A103N19 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.09.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 02.09.2025 (346 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.09.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 03.12.2024 (73 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 939,60 RUB (93,96%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 946,72 RUB (94,67%) |
НКД: | 7,12 RUB |
Доходность текущая: | 13,84% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,21% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 26,98% год. |
Доходность номинальная: | 24,62% год. |
Доходность простая: | 14,97% год. |
Дюрация: | 199 дн. (0,55 лет) |
Дюрация модифицированная: | 157 дн. (0,43 лет) |
Выпуклость: | 0,57 |
PVBP: | -0,04 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
92,96 | 29,48% |
93,06 | 29,23% |
93,16 | 28,97% |
93,26 | 28,72% |
93,36 | 28,47% |
93,46 | 28,22% |
93,56 | 27,97% |
93,66 | 27,72% |
93,76 | 27,47% |
93,86 | 27,23% |
93,96 | 26,98% |
94,06 | 26,74% |
94,16 | 26,49% |
94,26 | 26,25% |
94,36 | 26,01% |
94,46 | 25,76% |
94,56 | 25,52% |
94,66 | 25,28% |
94,76 | 25,04% |
94,86 | 24,80% |
94,96 | 24,57% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 07.12.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
2. | 08.03.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
3. | 07.06.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
4. | 06.09.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
5. | 06.12.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
6. | 07.03.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
7. | 06.06.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
8. | 05.09.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
9. | 05.12.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
10. | 05.03.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
11. | 04.06.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
12. | 03.09.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
13. | 03.12.2024 | 32,41 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 04.03.2025 | 24,31 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 03.06.2025 | 16,21 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 02.09.2025 | 8,10 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |