Общая информация |
Наименование: |
ГПБ004Р01 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 004Р-01 |
ISIN: |
RU000A107AS1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.12.2026 (958 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
240 691 шт. (240 691 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.12.2023 (137 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.12.2024 (228 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
850,00 RUB (85,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
850,04 RUB (85,00%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,73% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,40% год. |
Доходность номинальная: |
6,25% год. |
Доходность простая: |
6,73% год. |
Дюрация: |
958 дн. (2,62 лет) |
Дюрация модифицированная: |
900 дн. (2,47 лет) |
Выпуклость: |
8,40 |
PVBP: |
-0,21 |