ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 (RU000A107DP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСетиМР1Р5 |
| Наименование полное: | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 |
| ISIN: | RU000A107DP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ИНН 5036065113) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2026 (939 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,10 RUB (17,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.05.2024 (9 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,10 RUB (100,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,97 RUB (101,60%) |
| НКД: | 9,87 RUB |
| Доходность текущая: | 17,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,10% год. |
| Доходность простая: | 16,65% год. |
| Дюрация: | 759 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,04 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -7,20% год. |
| Доходность номинальная: | -7,40% год. |
| Доходность простая: | -7,46% год. |
| Дюрация: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,61 | 18,79% | 38,60% |
| 99,71 | 18,74% | 33,13% |
| 99,81 | 18,68% | 27,88% |
| 99,91 | 18,62% | 22,84% |
| 100,01 | 18,57% | 18,00% |
| 100,11 | 18,51% | 13,36% |
| 100,21 | 18,45% | 8,90% |
| 100,31 | 18,40% | 4,63% |
| 100,41 | 18,34% | 0,52% |
| 100,51 | 18,28% | -3,42% |
| 100,61 | 18,23% | -7,20% |
| 100,71 | 18,17% | -10,83% |
| 100,81 | 18,12% | -14,31% |
| 100,91 | 18,06% | -17,66% |
| 101,01 | 18,00% | -20,87% |
| 101,11 | 17,95% | -23,95% |
| 101,21 | 17,89% | -26,91% |
| 101,31 | 17,84% | -29,76% |
| 101,41 | 17,78% | -32,48% |
| 101,51 | 17,73% | -35,10% |
| 101,61 | 17,67% | -37,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.01.2024 | 13,27 (16,15%) | – | – |
| 2. | 12.02.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 3. | 13.03.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 4. | 12.04.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 5. | 12.05.2024 | 14,10 (17,15%) | – | – |
| 6. | 11.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 11.07.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 10.08.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 09.09.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 09.10.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 08.11.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 08.12.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 07.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 06.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 08.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 07.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 06.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 06.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 04.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 02.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 28.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
