Общая информация |
Наименование: |
РусГидрБП6 |
Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П06 |
ISIN: |
RU000A1057P8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.09.2026 (850 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.03.2024 (60 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.09.2024 (122 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
42,38 RUB (8,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
883,70 RUB (88,37%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
898,14 RUB (89,81%) |
НКД: |
14,44 RUB |
Доходность текущая: |
9,62% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,61% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,05% год. |
Доходность номинальная: |
14,27% год. |
Доходность простая: |
15,00% год. |
Дюрация: |
773 дн. (2,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
672 дн. (1,84 лет) |
Выпуклость: |
5,20 |
PVBP: |
-0,16 |