| Общая информация |
| Наименование: |
СЕРГВ БО-1 |
| Наименование полное: |
СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 |
| ISIN: |
RU000A1084N7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" (ИНН 5022560904) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.03.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.03.2027 (1044 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 018,30 RUB (101,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 045,15 RUB (104,52%) |
| НКД: |
26,85 RUB |
| Доходность текущая: |
19,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,41% год. |
| Доходность номинальная: |
19,01% год. |
| Доходность простая: |
16,00% год. |
| Дюрация: |
719 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
597 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: |
4,49 |
| PVBP: |
-0,17 |
