О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 (RU000A106AH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р5 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A106AH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2033 (3287 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.05.2026 (739 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,40 RUB (91,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 938,48 RUB (93,85%) |
| НКД: | 26,08 RUB |
| Доходность текущая: | 12,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,12% год. |
| Доходность номинальная: | 13,43% год. |
| Доходность простая: | 13,55% год. |
| Дюрация: | 1 955 дн. (5,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 713 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 34,46 |
| PVBP: | -0,42 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,93% год. |
| Доходность простая: | 17,11% год. |
| Дюрация: | 646 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,74 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,24 | 14,35% | 18,75% |
| 90,34 | 14,33% | 18,67% |
| 90,44 | 14,31% | 18,60% |
| 90,54 | 14,28% | 18,53% |
| 90,64 | 14,26% | 18,46% |
| 90,74 | 14,24% | 18,39% |
| 90,84 | 14,22% | 18,32% |
| 90,94 | 14,19% | 18,24% |
| 91,04 | 14,17% | 18,17% |
| 91,14 | 14,15% | 18,10% |
| 91,24 | 14,12% | 18,03% |
| 91,34 | 14,10% | 17,96% |
| 91,44 | 14,08% | 17,89% |
| 91,54 | 14,06% | 17,82% |
| 91,64 | 14,03% | 17,75% |
| 91,74 | 14,01% | 17,68% |
| 91,84 | 13,99% | 17,61% |
| 91,94 | 13,97% | 17,54% |
| 92,04 | 13,94% | 17,47% |
| 92,14 | 13,92% | 17,40% |
| 92,24 | 13,90% | 17,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 27.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 26.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 4. | 27.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 26.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 6. | 25.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 7. | 24.02.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 8. | 26.05.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 9. | 25.08.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 10. | 24.11.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 11. | 23.02.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 13. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 19.02.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 19.08.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 18.08.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 16.02.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 16.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
