| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/26-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 215 |
| ISIN: |
XS2388458403 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2026 (957 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
60 290,00 RUB (60,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
60 290,00 RUB (60,29%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,15% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,29% год. |
| Доходность номинальная: |
19,77% год. |
| Доходность простая: |
25,12% год. |
| Дюрация: |
957 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
789 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: |
6,46 |
| PVBP: |
-12,84 |
