ЕвроТранс БО-001Р-01 (RU000A105PP9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс1 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-01 |
| ISIN: | RU000A105PP9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.12.2025 (579 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,10 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 965,90 RUB (96,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 974,41 RUB (97,44%) |
| НКД: | 8,51 RUB |
| Доходность текущая: | 13,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,11% год. |
| Доходность номинальная: | 16,11% год. |
| Доходность простая: | 16,02% год. |
| Дюрация: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,62 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,59 | 17,96% |
| 95,69 | 17,88% |
| 95,79 | 17,79% |
| 95,89 | 17,70% |
| 95,99 | 17,62% |
| 96,09 | 17,53% |
| 96,19 | 17,45% |
| 96,29 | 17,36% |
| 96,39 | 17,28% |
| 96,49 | 17,19% |
| 96,59 | 17,11% |
| 96,69 | 17,02% |
| 96,79 | 16,94% |
| 96,89 | 16,86% |
| 96,99 | 16,77% |
| 97,09 | 16,69% |
| 97,19 | 16,61% |
| 97,29 | 16,52% |
| 97,39 | 16,44% |
| 97,49 | 16,35% |
| 97,59 | 16,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 2. | 25.02.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 3. | 27.03.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 4. | 26.04.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 5. | 26.05.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 6. | 25.06.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 25.07.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 24.08.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 23.09.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 10. | 23.10.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 11. | 22.11.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 22.12.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 13. | 21.01.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 14. | 20.02.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 25. | 15.01.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 26. | 14.02.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 27. | 16.03.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 28. | 15.04.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 29. | 15.05.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 30. | 14.06.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 31. | 14.07.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 32. | 13.08.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 33. | 12.09.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 34. | 12.10.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 35. | 11.11.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 36. | 11.12.2025 | 11,10 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
